Изучаю Ax3.0. Финансы

[Tenai]

Здравствуйте.
Можно я в этой теме буду задавать вопросы(иногда очень простые), которые у меня возникают и ответы на которые я не могу найти в поиске тут, или сомневаюсь в ответе, так как не всегда еще могу правильно выполнить какие-то действия в Аксапте.

Итак вопрос № 1
Действительно ли?
Есть валюта, отличная от основной. Допустим в организации 2 раза в месяц (1 и 15 число например) заноситься ее курс. Допустим в конце прошлого месяца по этой валюте Курс_0. В начале текущего месяца курс Курс_1. Если сделать проводку в текущем месяце, но указать дату прошлого месяца (конец), то какой курс возьмется в проводке Курс_0 или Курс_1?
После того, как я попробовала все это сделать в системе
мой ответ - курс прошлого месяца то есть Курс_0.
Но когда слушала тренинг, я поняла наоборот, что берется валюта текущего месяца в котором формируется проводка.

[konopello]

по моему, курс берется на дату документа, и это абсолютно правильно. А то как то странно бы выглядело мы приводим накладную задним числом а курсы то новые....

[Tenai]

konopello, спасибо за ответ. Значит я все поняла правильно, после того как проверила в системе.

[Tenai]

Вопрос № 2

Как я прочитала и услышала в тренинге общий журнал ГК, это
"некое общее связующее звено и все остальные журналы являются разновидностью общего журнала".
"... в настоящее время общий журнал используется не часто для выполнения каких-нибудь нестандартных действий..."
Тогда вопрос -- есть ли какие-то действия, которые можно выполнить в специальном журнале и нельзя выполнить в общем?
Для примера, беру журнал платежей в модуле рассчеты с клиентами.
Видно, что одно из отличий с общим журналом в том, что тип счета для журнала платежей Клиент. А есть ли что-то еще?

[twilight]

Общий журнал обычно используется для ввода чисто бухгалтерских проводок (т. е. без привязки к клиентам, поставщикам или номенклатуре), с одного счета на другой счет.
Например, проводки по амортизации, если не закуплен модуль Основные средства.

[Vals]

Цитата:

(т. е. без привязки к клиентам, поставщикам

Тип счёта Клиент
Тип счёта Поставщик

[Damn]

Цитата:

Сообщение от twilight

Например, проводки по амортизации, если не закуплен модуль Основные средства.

По каким основным средствам будут необходимы проводки если модуль основных средств не закуплен ?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Damn

По каким основным средствам будут необходимы проводки если модуль основных средств не закуплен ?

речь идет исключительно о проводках по плану счетов.

[Tenai]

Всем
twilight спасибо за ответ
и всем спасибо за участие в дисскусии.
Из ответа я поняла, что общий журнал обычно используется для выполнения чито бухгалтерских проводок, то есть где счет дебета и кредита - это счета из плана счетов Главной книги.
Верно?

Но у меня все еще остался вопрос,
правильно ли я понимаю, что те же самые действия которые я, например, делаю в модуле "Рассчеты с клиентами" (допустим платеж клиента), я могу выполнить и в общем журнале (однако возможно это действие будет более трудозатратным для человека). Делается ли так когда-нибудь, корректно ли это будет. Буду рада услышать комментарии.

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Tenai

Из ответа я поняла, что общий журнал обычно используется для выполнения чито бухгалтерских проводок, то есть где счет дебета и кредита - это счета из плана счетов Главной книги.

Нет. Вам не совсем правильно сказали.
Общий журнал позволяет сделать почти все операции кроме, операций с Номенклатурой, а также нельзя сделать начисление зарплаты.
Остальные типы проводок - можно делать через общий журнал

Цитата:

Сообщение от Tenai

правильно ли я понимаю, что те же самые действия которые я, например, делаю в модуле "Рассчеты с клиентами" (допустим платеж клиента), я могу выполнить и в общем журнале (однако возможно это действие будет более трудозатратным для человека). Делается ли так когда-нибудь, корректно ли это будет. Буду рада услышать комментарии.

Да.

[Tenai]

mazzy, спасибо за ответ.
по вопросу №2 про журналы разобралась.

[Tenai]

Здравствуйте! Еще один вопрос появился.
Вопрос № 3.
Финансовые отчеты. Проценты в отчете.
(дополнительно по фин. отчетам кроме тренингов и документации нашла эту статью http://axapta.mazzy.ru/lib/ledger_report/)

1. Создаю 4 новых счета NА1, NA2, NА3, PROC. По каждому из них делаю проводки январем 2002г.
В результате сальдо по счетам следующее: NА1 = 100$ ; NA2 = -250$ ; NA3 = 50$ ; PROС = 100$ .
2. Затем создаю шаблон строк отчета с указанием этих 4х счетов (NRows).
3. Потом шаблон отчета, где указываю использовать созданные строки (NRows) и
в ячейку в качестве базовый счет (100%) указываю счет PROC.
4. Затем создаю столбцы
№10 Название;
№20 Номер счета;
№30 Сальдо = указываю тип текущий (Current);
№40 Процент = указываю тип 100% и на вкладке Расчет в поле Процент по колонке (Percentage column) указываю номер колонки Сальдо (№30).
4.а) Кроме этого для столбца Сальдо указываю созданный отдельно интервал дат 01.01.2002 до 12.31.2002
5. Вызываю отчет. Столбец Процент заполнен нулями. Я ожидала увидеть
сальдо (NА1 = 100$ ; NA2 = -250$ ; NA3 = 50$ ; PROС = 100$ .)
процент NА1 = 100% ; NA2 = -250% ; NA3 = 50% ; PROС = 100% .
Что я делаю не так. Правильно ли я поняла методику вывода данных по счету, в процентах от выбранного счета.