Разное сальдо по счетам на конец прошлого года и на начало нового

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от minus

Проводки должны быть где-то в промежуточном периоде.

Промежуточный период - это период с типом Закрывающий или Открывающий.
Они находятся после 31 декабря, но до 1 января.

В открывающий период пишет данные только система,
в закрывающий может написать операция Закрытие финансового периода или в общем журнале.

Исходя из этого и выбрайте варианты решения.