Неверные проводки при возврате поставщику

[Вата]

При проведении процедуры возврата комплектующих поставщику, на разницу по возврату в размере 0,02 руб, порождается проводка Дт 91.1 Кт 10.400, но это не верно, так как счет 91.1 ТОЛЬКО КРЕДИТОВЫЙ. В чем может быть дело?!
На закупках счет округления 91.111 проходит как по Дт, так и по Кр. Это нормально?

[Вата]

ок.. Тогда попробуем частями. Вопрос первый:
1. Что может послужить причиной создания Акспаптой, остатков при закупке с типом возврат (валюта заказа RUR)?
2. Вообще такой глюк возникал у кого нить?

[sukhanchik]

Цитата:

Сообщение от Вата

ок.. Тогда попробуем частями. Вопрос первый:
1. Что может послужить причиной создания Акспаптой, остатков при закупке с типом возврат (валюта заказа RUR)?
2. Вообще такой глюк возникал у кого нить?

Может это сыграл счет потребления? Т.е. когда закупочные цены отличаются от себестоимости возврата (или накладные расходы появились). В этом случае дельта, какая бы она ни была упадет на счет потребления по закупке (настройка разноски запасов). У Вас кредит-нота / сторно или заказ типа Возвращенная номенклатура?

[Вата]

Цитата:

Сообщение от sukhanchik

Может это сыграл счет потребления? Т.е. когда закупочные цены отличаются от себестоимости возврата (или накладные расходы появились). В этом случае дельта, какая бы она ни была упадет на счет потребления по закупке (настройка разноски запасов). У Вас кредит-нота / сторно или заказ типа Возвращенная номенклатура?

Не очень понял о чем вы, если честно.. В бухгалтерии я не очень силен Можно по подробнее?!

[pitersky]

Простите, а почему вы решили, что эти проводки неверные? Исходя из каких настроек вы хотели получить корреспондирующие счета?

[Вата]

Цитата:

Сообщение от Вата

На закупках счет округления 91.111 проходит как по Дт, так и по Кр.

То есть счет один и тот же как для Де так и для Кр (91.111). Счет как я понимаю берется из настроек Ном. группы (закладка закупка/кредит-Нота/Себестоимость = 91.111)
Бог с ним с этим непонятно откудо взятым округлением.. если бы по нему проводки порождались правильные..

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Вата

При проведении процедуры возврата комплектующих поставщику, на разницу по возврату в размере 0,02 руб, порождается проводка Дт 91.1 Кт 10.400

скажите, какова причина возникновения данной разницы?

[Вата]

Цитата:

Сообщение от ppson

скажите, какова причина возникновения данной разницы?

Это мне самому интересно.. (и не только мне, бухгалтеру тоже)

не понял как тут скрин выложить, поэтому сделал так

[Михаил Андреев]

2 Вата:

Может, Вы разместите скриншоты примера: цены и количества в заказе, в накладной, кредит-ноты с маркировкой?

[Михаил Андреев]

А первоначальная закупка как выглядит, точнее, количество, цена и сумма?

[Вата]

Хм..
Выложил ещё один скрин туда же , со всеми проводками по партии.

Меня смущает то, что в полях "Бух счет" и "Финансовый кор. счет" (у приходного журнала) указан один и тот же счет (10.400), это как мне кажется не совсем правильно? Однако не понятно как такое могло произойти, или это нормально? (В закупке Зк-011278 финн. кор счет = 91.111)
Приход был сделан складским журналом (перенос), причем Кор счет в нем не задан, может это причина? И обязательно ли его тут указывать?

[Михаил Андреев]

У меня возникло предположение, что ошибка из-за округления цены при возврате.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

У меня возникло предположение, что ошибка из-за округления цены при возврате.

похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.

[Вата]

Цитата:

Сообщение от ppson

похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.

К чему это приведет? Тогда не будет возникать округление? Или будут верно указываться счета?

[Вата]

Цитата:

Сообщение от ppson

похоже на то.
надо указывать не цену а стоимость возврата, равную стоимости оприходованной номенклатуры.

Второй журнал с такойже ситуацией, в ней как раз не указана цена, а указана только "чистая сумма", однако так же, генерируется проводка округления.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Вата

Второй журнал с такойже ситуацией, в ней как раз не указана цена, а указана только "чистая сумма", однако так же, генерируется проводка округления.

перед разноской смаркируйте склаской лот возврата с лотом прихода.

[Михаил Андреев]

Могу ошибаться, но, насколько я помню, стоимость возврата и себестоимость считается по-разному и ошибок округления в таких случаях не избежать. Да и смысла акцентировать на них внимание я не вижу.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Михаил Андреев

Могу ошибаться, но, насколько я помню, стоимость возврата и себестоимость считается по-разному и ошибок округления в таких случаях не избежать. Да и смысла акцентировать на них внимание я не вижу.

... если мне не изменяет память если можно предварительно смаркировать лоты то разница по кредит ноте не образуется.

[Вата]

Вы имеете в виду, функцию вызываемую из строк закупки (Склад\Маркировка) ?
Если да то она не помогла...

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Вата

Вы имеете в виду, функцию вызываемую из строк закупки (Склад\Маркировка) ?
Если да то она не помогла...

вы возвращаете все количество по лоту что приобрели у поставщика?