Настройки курсовых разниц при консолидации дочерних компаний по правилам МСФО

[gafarovs]

Здравствуйте коллеги!

Если кто-то сталкивался, проясните следующий момент. В плане счетов по стандартам МСФО есть денежные и недеженжные счета. При консолидации отчетности от дочерних кампаний, ведущих свои операции в валюте, отличной от валюты консолидирующей компании, возникают курсовые разницы. Насколько понимаю, эти разницы падают в случае консолидации операций с денежный счетов на одни счета (6ХХХ — Доходы;7ХХХ — Расходы), в случае консолидации с неденежных счетов на другие (3ХХХ — Капитал).

А теперь вопрос: в настройке финсчетов для курсовых разниц (General Ledger - Periodic Activities - Consolidation - Business units - закладка G/L Accounts) счета курсовых прибылей/убытков подразделяются по типу пересчета курса валюты (ручной курс, исторический на дату совершения операции и т.п), но не подразделяются для денежных и неденежных счетов. Как провести разделение по этому признаку? Или может тип пересчета курса валюты однозначно указывает на денежный или неденежный тип счета?

Навижн 5.0 SP1 английский.
база SQL 2005

С уважением,
Сергей.