Закрытие финансового периода

[Flomik]

Привет всем!

Наверняка кто-то уже сталкивался с подобным вопросом:

Ax 4.0. Планируем ежемесячно закрывать финансовый период. Под закрытием понимаем:

1. Переоценка валютных активов помодульно (проблем нет)
2. Выполнить сверку сальдо по счетам
3. Списать со счетов Прибылей/Убытков на счета финансового результата сальдо в разрезе Валют и Аналитик (начальное сальдо по счетам П/У обнуляются на начало следующего периода)
4. Анализировать (по фин. аналитикам) структуру сальдо на счетах финансового результата

Текущие проблемы:

1. Если использовать функционал Открывающие операции, то нельзя указать отдельные счета для списания финансового результата и отдельно счета списания и ввода начального сальдо для балансовых счетов => нельзя посмотреть структуру сальдо на счете финансового результата в разрезе аналитик
2. На счете финансового результата отсутствует корреспонденция => нельзя понять основание проводки (корреспондирующий счет)

Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию?

Заранее всем спасибо!

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Flomik

Если использовать функционал Открывающие операции, то нельзя указать отдельные счета для списания финансового результата и отдельно счета списания и ввода начального сальдо для балансовых счетов =>

Не понял. Можно подробнее?

Цитата:

Сообщение от Flomik

нельзя посмотреть структуру сальдо на счете финансового результата в разрезе аналитик

Снимите галочку Главная книга \ Настройки \ Параметры \ Не учитывать аналитики.

Но!!! Будьте внимательны: снятие этой галочки приведет к дикому разрастанию таблицы промежуточных итогов. Как в регистрах 1С. Следовательно, у вас также появится требование обязательного закрытия в 0 всех оборотов по аналитикам.

Или модифицируйте алгоритм так, чтобы он некоторые аналитики "не учитывал", а некоторые "учитывал". Но для этого вам придется получить внятный ответ от ваших бухов и фиников - что же им надо. Поэтому будьте внимательны и осторожны

Цитата:

Сообщение от Flomik

На счете финансового результата отсутствует корреспонденция => нельзя понять основание проводки (корреспондирующий счет)

Есть такое... (Пробормотал про себя: локализаторы, блин)
Используйте несколько закрывающих счетов.
В Плане счетов для каждого счета можно указать свой закрывающий.

Цитата:

Сообщение от Flomik

Намекните, плз, может не тем функционалом пользуюсь? Или для закрытия периода необходимо делать модификацию?

Скорее всего, не тем функционалом.
С точки зрения буржуйского учета, закрытие - это тривиальный перенос всех счетов прибылей и убытков на один или несколько балансовых счетов (нераспределенная прибыль/убытки текущего периода).

А с точки зрения нашего учета, закрытие - это многоуровневый перенос оборотов с одних счетов прибылей и убытков на другие, и только в конце на балансовые счета.

Причины этого различия уже давно потерялись в дымке времен , но различие до сих пор есть и в некоторых случаях даже действительно имеет смысл. Из-за этого различия стандартное закрытие фин.года не очень подходит в странах бывшего Союза.

Для российского закрытия с его многоуровневой системой скорее подойдет модуль учет затрат. Беда этого модуля только в том, что он не делает итоговых финансовых.проводок... Он рассчитывает и рекомендует. Но не разносит, собака...

[Flomik]

Спасибо!

Требование управленцев банальное, например:

91/92 - Прибыли/Убытки, 60/62 - Баланс, 99 - Баланс, фин. результат

В периоде было 2 проводки:

1. Дт 91 Кт 62 - начислены штрафы Клиентов за просрочку поставки - 500 р. (аналитика проводки - "А")
2. Дт 60 Кт 92- начислены штрафы Поставщикам за просрочку поставки - 300 р. (аналитика проводки - "В")

В конце периода зарегистрированы проводки:

1. Дт 99 Кт 91 - + 500р. (аналитика - "А")
2. Дт 99 Кт 92 - - 300р. (аналитика - "В")

[mazzy]

Цитата:

Сообщение от Flomik

Требование управленцев банальное, например:
...
В конце периода зарегистрированы проводки:

1. Дт 99 Кт 91 - + 500р. (аналитика - "А")
2. Дт 99 Кт 92 - - 300р. (аналитика - "В")

А надо что?

[BOAL]

Под такое требование когда-то сделал функции закрытия месяца (3 штуки)
Работают уже на куче проектов, стандартное годовое закрытие просто не используется.
Идея простая
Закрытие 1 - списывает хоз номенклатуру (то есть закрывает ГК счет по ней и заодно может оприходовать ее обратно, как колво с 0 суммой - для учета количественного)
№2 - ГК в разрезе аналитик (схлопнуто по Д и К, если нужно, или в режиме сторно, или со мнгих аналитик на одну конкретную - настроек много)
№3 ГК схлопнуто по аналитикам по итоговым счетам.

Можно интерфейсно сделать и одной кнопкой, но у меня исторически сложилось 3.
Все три эмулируют юзера, создающего все эти нужные операции ручками.
То есть, условно - смотрят ОСВ по складу и ГК и делают складской журнал(для №1) и ЖГК (для №2 и 3)

[Flomik]

Возможно, я слишком сложно обрисовываю ситуацию. Что я вижу под закрытием периода (в аспекте реформации):

1. Со счета П/У сальдо должно списываться на счет финансового результата (ФР)
2. Причем сальдо определенного счета П/У должно списываться на определенный счет ФР
3. Причем могут быть ограничения на аналитики операций по счету:
a. Сальдо проводок с аналитикой «А» на счет – ФР1
b. Сальдо проводок с аналитикой «В» на счет – ФР2