Настройка разноски банковской выписки

[AlexeyVS]

Товарищи, день добрый!
Помогите плз документацией или советом. Надо понять как происходит разноска банковской выписки по счетам.
Есть настроенный план счетов. Банковская выписка разносится, но понять почему это работает именно так, пока не получается. В бухгалтерии не разбираюсь совсем.

[Ivanhoe]

На банковском счете указан счет ГК - это одна половинка. Для поставщика / клиента указан профиль разноски, в нем счет ГК - вторая половинка. Плюс, если вы до разноски делаете сопоставление, то возможны еще дополнительные проводки по закрытию счетов.

[CDR]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

На банковском счете указан счет ГК - это одна половинка. Для поставщика / клиента указан профиль разноски, в нем счет ГК - вторая половинка. Плюс, если вы до разноски делаете сопоставление, то возможны еще дополнительные проводки по закрытию счетов.

Вы либо перепутали выписку с журналом платежей, либо описали какую-то самописную банковскую выписку.
В стандарте разноска банковской выписки идет при выверке банковского счета.
На банковском счете указан счет ГК, в типе банковской операции указывается корр. счет.

[Ivanhoe]

Думаю, стоит тогда уточнить версию системы, к которой относится вопрос. Я лично привык журнал платежей считать выпиской

[CDR]

Цитата:

Сообщение от Ivanhoe

Думаю, стоит тогда уточнить версию системы, к которой относится вопрос. Я лично привык журнал платежей считать выпиской

Для всех версий, начиная с тройки "разноска выписки" - это функция на банковском счете, которая называется "Выверка счетов".
А журнал платежей - это журнал платежей.

[AlexeyVS]

Используется dax2009 rollup5
Спасибо за ответ!
Насчет выверки не уверен. Мне приходит выписка из клиент-банк. Я загружаю ее в модуле "Банк", смотрю форму "Импортированная выписка", в ней нажимаю кнопу "Разноска", предварительно указывая Профиль разноски и Банковский счет.

[Ivanhoe]

Посмотрите Ax 2009 RU5 - там разноска выписки это:
1. создание журнала ГК со строками Банк - Контрагент.
или
2. разноска связанных строк журнала платежей.

[d&m]

Цитата:

Сообщение от CDR

Для всех версий, начиная с тройки "разноска выписки" - это функция на банковском счете, которая называется "Выверка счетов".

и заканчивая dax 2009 ru4, т.к. в RU5 появилась новая сущность "Импортированная выписка".

учитывая это Экспорт/импорт платежных поручений - речь идет именно о RU5.


вобщем:
1. один счет из профиля разноски (профиль разноски указывается в строке журнала платежей(
2. второй счет из карточки банковского счета

[EVGL]

Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.

[CDR]

Цитата:

Сообщение от d&m

и заканчивая dax 2009 ru4, т.к. в RU5 появилась новая сущность "Импортированная выписка".

А выверка счета осталась?

[d&m]

Цитата:

Сообщение от CDR

А выверка счета осталась?

да осталась, но теперь она служит преимущественно именно для выверки.

Разносить через выверку счета что-либо вряд ли нужно, т.к. вся инфа о фактических расходах/приходах должна приходить из клиент-банка и разноситься через форму "Импортированная выписка".

[Ivanhoe]

Цитата:

Сообщение от EVGL

Создание журнала ГК является "выпиской" в том случае, если ее разноска проходит в отложенном режиме по документу - собственно выписке. Не знаю, как в России, но файл или платежное поручение - это еще не документ. Однако, чтобы "убить" кредиторскую задолженность, имеет смысл разность журнал заранее, в момент отправки платежного поручения. Чтобы отделить задокументированные проводки по банку от не задокументированных, можно вводить субсчета и регистрировать ту самую выписку отдельным этапом. [Промежуточные] счета будут при этом задаваться в способе платежа.

Именно так - разноска журнала при получении выписки.
Файл, конечно, не документ. С учетом, что выписка и отказ по операции может несколько дней "идти", предпочитаю разносить (и сопоставлять) только по факту. Пока такой подход не встречал сопротивления пользователей.

[CDR]

Цитата:

Сообщение от d&m

да осталась, но теперь она служит преимущественно именно для выверки.

Разносить через выверку счета что-либо вряд ли нужно, т.к. вся инфа о фактических расходах/приходах должна приходить из клиент-банка и разноситься через форму "Импортированная выписка".

А выверка банковского счета проходит разве не на основе банковской выписки? Есть банковский счет с зарегистрированными операциями, а есть банковская выписка, которая эти операции подтверждает.

И если теперь вся фактическая инфа идет через форму "Импортированная выписка" то выверка счета должна осуществляться автоматически? Или пользователю необходимо сначала провозиться с журналом, а потом продублировать свои действия ручками в выверке счета?

[Ivanhoe]

Я так понимаю, предлагается два варианта:
1. Без выверки - предполагается, что журнал платежей НЕ разносится заранее. В ходе "разноски" выписки разносятся журналы платежей + создаются и разносятся журналы по входящим платежам.
2. С выверкой - при создании выверки автоматически подтягивается информация из ранее импортированной выписки на ту же дату по тому же банковскому счету.