Пересчет себестоимости

[sergeypp]

Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре

Сайт	Физ. дата	Финанс. дата	Ссылка	Номер	Приход	Расход	Количество	Сумма затрат
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	01CЖ000158	Куплено		0,286	1 344,20
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	ИЖ00000001		Продано	-0,286	-1 344,20
01	20.02.2011	20.02.2011	Проводка	01CЖ000184	Куплено		0,286	1 344,20
01	22.02.2011	22.02.2011	Проводка	01CЖ002307		Продано	-0,100	- 470,00
01	23.02.2011	23.02.2011	Проводка	01CЖ002339		Продано	-0,036	- 169,20
01	26.02.2011	26.02.2011	Проводка	01CЖ002309		Продано	-0,024	- 112,80
01	26.02.2011	26.02.2011	Проводка	01CЖ002309		Продано	-0,100	- 470,00
01	01.03.2011	01.03.2011	Инвентаризация	01CЖ002638	Куплено		0,095	 446,50
01	03.03.2011	03.03.2011	Проводка	01CЖ002474		Продано	-0,007	- 32,90
01	03.03.2011	03.03.2011	Проводка	01CЖ002474		Продано	-0,100	- 470,00
01	04.03.2011	04.03.2011	Проводка	01CЖ002475		Продано	-0,007	
01	14.03.2011	14.03.2011	Проводка	01CЖ002880		Продано	-0,007	- 65,80

Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене.
Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется.
Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0.
Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО.

[Волчара]

Цитата:

Сообщение от sergeypp

Помогите разобраться с ситуацией. При пересчете себестоимости не рассчитывается сумма для проводки списания.
Вот список проводок по номенклатуре
...
Ситуация следующая. Для номенклатуры был включен отрицательный физический склад.Когда номенклатуру списывали по журналу 01CЖ002475 на складе был отрицательный остаток, поэтому с/с не рассчиталась. После этого задним числом провели инвентаризацию (01CЖ002638) и приходывали тоже по нулевой цене.
Цена прихода была скорректирована. А вот пересчет себестоимости не дает результатов. С\с списания для журнала 01CЖ002475 не формируется.
Не могу понять из-за чего. Есть подозрение, что наличие на дату пересчета равно 0 и фин. стоимость запасов равно 0.
Расчет провожу по выделенной номенклатуре. Модель ФИФО.

Если у Вас был отрицательный остаток на складе - то такие перекосы возможны... Ведь в момент списания товара в минус не известно из какого прихода брать себестоимость...

Попробуйте для начала пересчитать себестоимость для одной номенклатуры.

[Geo]

Вы писали, что приход по инвентаризации был по нулевой стоимости. А когда была скорректирована стоимость? Случаем, не позже пересчета (по дате разноски)?

В любом случае, не помешала бы информация о маркировках, возвращенных лотах, сопоставлениях. И о закрытии проводок (и количестве сопоставления).

[sergeypp]

Даже, если списывали в минус, а потом задним числом сделали приход, пересчет должен в хронологическом порядке все подправить.. С датой коррекции прихода тоже мне не совсем понятно. Операция просто изменяет значение в поле CostAmountAdjusted. При пересчете с/с расходов используется это значение без контроля даты.. или я ошибаюсь?
Понятно только одно.. Процесс нужно исследовать через дебаг..

[Ivanhoe]

CostAmountAdjusted хранит только сумму всех коррекции. Вся логика работает непосредственно с таблицей сопоставлений InventSettlement - там хранится вся нужная информация, в т.ч. дата.

У вас поле CostAmountAdjusted по проводке журнала 01CЖ002475 заполнилось после пересчета?

[CDR]

При отрицательном остатке списание номенклатуры идет по стандартной себестоимости, указанной в справочнике номенклатуры. Если там стоит ноль, то и списание идет по нулевой себестоимости.

При пересчете себестоимости надо смотреть складские сопоставления. Скорее всего, на 04.03 у вас так и остался отрицательный остаток, проводка по журналу 01CЖ002475 не была сопоставлена с приходом, поэтому и ее себестоимость не была скорректирована.

[sergeypp]

2 Ivanhoe: Корректировка не заполнилась.
2 CDR: В журнале списания нет ссылки на лот.
По проводкам видно, что остатка нет. В группе аналитик физ и фин запасы стоят только на сайте и профиле. По складу они не включены.
А как понять, почему она была не сопоставлена с приходом?

[d&m]

а до 20.02 проводки по товару были?

1. как я понял вы делаете пересчет себестоимости. Пересчет в inventsettlement пишет только сумму коррекции и не пишет что с чем сопоставлено. По этому товару в inventsettlement какие-нибудь записи есть (меня к примеру, настораживает сумму расхода по журналу 01CЖ002880, по-моему, она задвоена)

2. чтобы явно увидеть с каким приходом сопоставляется расход - нужно делать Закрытие склада. Вы его вообще делаете?

3. все-таки какова дата коррекции себестоимости по журналу 01CЖ002638? и какова дата пересчета, от который должен изменить себестоимость по журналу 01CЖ002475?

[sergeypp]

до 20.02 проводок не было. Старт системы собственно был 20
1. Да, делаем пересчет. По проводке с 01CЖ002475 пересчет не формирует не проводок по сопоставлению, ни проводок по ГК соответственно.Корректировка по проводке с 01CЖ002880 не проводилась. Проводки в inventsettlement есть. Все они отмененные кроме проводки по коррекции себестоимости прихода для журнала 01CЖ002638. Сумма по 01CЖ002880 была задвоена изначально.
2. Закрытие склада еще не делали. Сейчас это пока и не требуется. Поскольку был включен отрицательный склад, занимаемся выправкой проводок.
3. Я сделал копию рабочей, отменил все пересчеты и указал дату коррекции 01.03. для журнала 01CЖ002638. Проводка 01CЖ002475 не скорректировалась

[Geo]

Если выложите в Экселе содержимое InventTrans и InventSettlement по этой номенклатуре, может стать гораздо понятнее.

[sergeypp]

Проблема была решена. Все было очень просто..У проводки 01CЖ000158 был признак "Закрыто"
Поэтому она не попадала в расчет при пересчете и поэтому вылезали глюки.
Галку поставил самописный функционал по сторнированию накладных и журналов. После того, как я снял галку, все пересчиталось верно.
Я так понимаю, что признак "Закрыто" устанавливается у проводки в момент пересчета, когда приход полностью сопоставляется с расходом? а признак ставится и у приходных и у расходных проводок?

[Geo]

Цитата:

Сообщение от sergeypp

Я так понимаю, что признак "Закрыто" устанавливается у проводки в момент пересчета, когда приход полностью сопоставляется с расходом? а признак ставится и у приходных и у расходных проводок?

Признак может проставляться в разных ситуациях, насколько я понимаю. Типичнее всего - при закрытии склада и при сторнировании. А ставиться он должен у обоих проводок, конечно же. То есть у сторнирующей операции по ИЖ00000001 он тоже должен был стоять, если уж есть у сторнированной.

В АХ начиная с одного из сервис-паков версии 4 поддерживается сторнирование складских журналов. Лучше, чтобы доработка сторно, если вообще будет, основывалась на "родном" сторнировании.