Ввод начального сальдо по клиентским авансам

[ToRo]

Стоит задача ввести начальное сальдо по незакрытым клиентским авансам.
Соотв. проводки:
Д00 К62.02 (аванс)
Д76.03 К00 - НДС с аванса

При последующем сопоставлении с накладной, НДС с аванса должно сторнироваться
Д76.03 К68 - сторно НДС с аванса

Я создал отдельную группу разноски такого НДС (со счета 00), отдельный код, и отдельные налоговую группу и нал. гр. номенклатуры с этим кодом, которые подставляю при разноске аванса.
Когда вношу авансы - все нормально, но когда сопоставляю с накладной, ндс с аванса не сторнируется

При стандартной разноске - все работает, что я делаю не так? Перепробовал уже все настройки. Где грабли??

Политика исчисления НДС "по оплате",
Ax 3.0 SP1

[ToRo]

Подскажите пожалуйста, у кого есть опыт ввода начального сальдо в Аксапта, хотя бы в каком направлении двигаться, что и где почитать...
Мануалы и тренинги внятного ответа мне не дали, поиск по форуму тоже не очень помог.
Дело осложняется тем, что в разных периодах действуют разные ставки НДС (20% и 18%). Но с разницей уж точно придется вручную разбираться.....

Может быть у меня принцип ввода незакрытых авансов неверен?

[ppson]

Ну разноску вы зря так настроили.
А галочку "Предоплата" при вводе сальдо поставили?

[ToRo]

Галку "Предоплата" ставлю всегда.
А как мне правильно настроить разноску?
По идее дебет 76 (НДС с авансов) должен быть в корреспонденции с забалансовым счетом, для того, чтобы потом этот НДС был корректно отсторнирован при сопоставлении?
Или я ошибаюсь?

[tm]

Скорее всего лишими оказалась отдельная налоговые группы для ввода авансов.
Если использовать существующие (которые будут затем в накладных) - все проводки по сторнированию НДС правильные.

[ToRo]

Поковырялся в разносках:
теперь получаю нужные проводки по незакрытым авансам:
Д00 К62.02 (аванс)
Д76.03 К00 - НДС с аванса

Однако при сопоставлении в новом году образуется проводка:
Д00 К76 (реверс аванса)
а должна быть:
Д68 К76 (реверс аванса)

Похоже, что реверс идет из разноски налоговой группы номенклатуры (т.е. счет 00)..

Подскажите, как стандартно обрабатывать такие ситуации?
Ведь закачивали же до меня начальное сальдо по незакрытым авансам, какие еще могут быть варианты??

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано ToRo
Однако при сопоставлении в новом году образуется проводка:
Д00 К76 (реверс аванса)
а должна быть:
Д68 К76 (реверс аванса)

А я предупреждал :-)!
После ввода сальдо замени для данного налогового кода разноску на "нормальную"

[Тимур]

А журналом ГК не обойтись?
Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо?

[ToRo]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
А журналом ГК не обойтись?
Сделать проводку по клиенту в соответствующей корреспонденции со счетом ввода начального сальдо?

Если я посталю галку "предоплата" в журнале ГК с указаним соотв. налоговых групп, то чем такая проводка будет отличаться от проводки в журнале авансовых платежей?
А если я галку "предоплата" не поставлю, то как тогда быть с сопоставлениями в новом периоде? Тогда у меня не будет автматической проводки по реверсу НДС с аванса...
Делать ее ручками - не самый оптимальный вариант, хотя если нет другого выхода....


2 ppson :
Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка:
Д00 К76 (реверс по НДС)
Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках?


И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.:
Д00 К62.2 аванс
Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-(

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано ToRo
2 ppson :
Если бы все было так просто... :-( смена разноски на нормальную при сопоставлениях не помогает... все равно идет проводка:
Д00 К76 (реверс по НДС)
Или у Вас сисетма корректно сопоставляет при таких настройках?

Попробуй поменять в настройке разноски счет 00 на 68

Цитата:

Изначально опубликовано ToRo

И еще нашел одну особенность: по идее должны быть настроены разные забалансовые счета для разноски авансов и НДС с аванса в группе разноски налогов, т.е.:
Д00 К62.2 аванс
Д76.3 К00.1 (разноска - налоги) иначе система не дает сделать разноску, либо делает ее некорректно.... :-(

Вообще то можно было при вводе сальдо поставить в разноске сразу 68 счет .

[ToRo]

Похоже, я понял, что имеется в виду :-)
Вы предлагаете завести начальное сальдо со стандартной разноской:
Д00 К62.02
Д76 К68

А в впоследствии отреверсировать сумму проводкой в общем журнале Д68 К00 ??
При таком методе все должно быть нормально...

Вроде как все все сходится :-)
Спасибо большое всем ответившим!