Выверка бухгалтерских счетов

[Oz]

Уважаемые господа и товарищи!

Помогите, pls, разобраться с такой проблемой:

После проведения некотрых операций через журналы модулей Расчеты с клиентами и Расчеты с поставщиками запускаем выверку по поставщикам и клиентам. Профили разноски настроены таким образом, что некоторые бухг. счета являются итоговыми как для клиентов, так и для поставщиков (и такое положение хотелось бы сохранить).
Выверка дает расхождения по операциям, в которых задействованы эти счета.
Т.е. если в операции задействован поставщик, то расхождение будет зафиксировано в отчете выверки по клиентам, и наоборот.
Можно ли как-то избежать фиксации таких расхождений, не разделяя счета ГК клиентов и поставщиков?
Если нет, то чем такая ситуация может грозить в дальнейшем?

И до кучи. Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок.
В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?

[Тимур]

Такая ситуация грозит тем, что если Вы не разобьете 76-й на дебетовую и кредитовую часть, то валюта баланса будет занижена.
У Вас будет один остаток по сч.76 или дебетовый или кредитовый.

[ppson]

Если вы хотите использовать счет ГК для учета транзакций из разных модулей (если только это не транзитные счета), то вам этот счет никогда не выверить и там будет "каша".

[Oz]

Спасибо, с коллективной помощью с выверкой счетов клиентов и поставщиков разобрались.
Решили таки разделить счета клиентов и поставщиков.
Но все еще остался второй вопрос:

Цитата:

Схожая ситуация происходит и с выверкой по складу, с тем отличием, расхождение фиксируется по счету, не упоминающемуся нигде в настройке разноски по складу, а всего лишь указанному, как корр.счет по умолчанию в журналах складских проводок. В связи с этим вопрос, какие все таки счета ГК система сличает со счетами типов "Клиент", "Поставщик", "Номенклатура"?

Буду признателен, если и на него получу какой-нибудь ответ.

[Тимур]

А для чего Вы используете складские журналы типа "Проводка"? И как?

[Oz]

Цитата:

Изначально опубликовано Тимур
А для чего Вы используете складские журналы типа "Проводка"? И как?

Используем для занесения начальных остатков товаров.
Создали спец. счет начальных остатков и используем его, как корреспондентский в журнеле типа "Проводка". По нему то выверка и дает расхождения.

[ppson]

Цитата:

Изначально опубликовано Oz


Используем для занесения начальных остатков товаров.
Создали спец. счет начальных остатков и используем его, как корреспондентский в журнеле типа "Проводка". По нему то выверка и дает расхождения.

А вы это счет не использовали для занесения сальдо по другим модулям?

[Oz]

Цитата:

Изначально опубликовано ppson


А вы это счет не использовали для занесения сальдо по другим модулям?

Мы этот счет использовали в качестве корреспондентского во всех операциях занесения начального сальдо. Цель: в случае корректного занесения, остаток на этом спец счете должен быть нулевым.

[Тимур]

Интересно почему не журнал "прибылей/убытков" использовали для этих целей?

[Oz]

Тимур, я правильно понял Вашу мысль, что следовало настроить складскую разноску (Склад - Прибыль) на счет начальных остатков, провести оприходование начальных остатков товара в складском журнале ПРибыль/Убыток, а потом настроить счет прибыли складской расноски, так как надо для повседневной работы?

[Тимур]

Как Вы конечно же знаете, при проведении журнала типа "Прибыль/Убыток" в ГК заносятся записи по дебету счета "Приход" и кредиту счета "Прибыль". Однако если указать корреспондирующий счет для такого журнала, то проводки пойдут по этому счету. Таким образом, дело вкуса: использовать журналы типа "Проводка" или "Прибыль/Убыток".
Но Вы, скорее всего правы.

Сальдо у Вас по этому счету (для ввода остатков) обнулилось? И в дополнтительной валюте?

[Oz]

Разница действительно небольшая. Эффект рассогласования выверки по складу проявляется и при использовании журнала Прибыль/Убыток
Кстати, при явном указании корр.счета для журнала, разноска все равно идет согласно настройки Склад-Прибыль.

Поскольку мы пока гоняем только контрольный пример, сальдо обнулилось