26.07.2005, 13:17
|
#1 |
|
Участник
|
Доброго времени суток.
А знает кто-нибуть, как заставить эту прогу при учете счета на продажу создавать корреспонденцию : 62.1 91.1 Сумма продажи с НДС 91.1 76.НДС НДС 91.1 10 себестоимость Она упорно создает 62.1 91.1 Сумма продажи без НДС 62.1 76.НДС НДС 91.1 10 Себестоимось Конечно, в итоге на счетах оказываются те же суммы, но хотелось бы всеже другую корреспонденцию. Заранее спасибо... |
|
|
|
26.07.2005, 13:49
|
#2 |
|
Участник
|
А что у нас с НДС настройкой учета ?
Что в карточках или счетах продажи с НДС учетными группами ? |
|
|
|
26.07.2005, 13:52
|
#3 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от LIV
Доброго времени суток.
А знает кто-нибуть, как заставить эту прогу при учете счета на продажу создавать корреспонденцию : 62.1 91.1 Сумма продажи с НДС 91.1 76.НДС НДС 91.1 10 себестоимость Она упорно создает 62.1 91.1 Сумма продажи без НДС 62.1 76.НДС НДС 91.1 10 Себестоимось Конечно, в итоге на счетах оказываются те же суммы, но хотелось бы всеже другую корреспонденцию. Заранее спасибо... А не пробовали "тип транзит ндс " поменять? |
|
|
|
26.07.2005, 14:10
|
#4 |
|
Участник
|
Бухгалтерия у нас именно так работае - НДС с корреспонденцией 91.1 по дебету, а не 62. И в справочнике хозяйственных операций полуторогодовалой давности оно так описано. Может с тех пор что-то поменялось - не знаю.
А в настройках учета НДС стоит Тип расчета НДС = Обычный Тип нереал НДС = Процент Продажа нереал. НДС Фин Счет = 76.НДС Тип Транз. НДС = пусто В общей насторйке учета стоит Продажа Фин. счет = 91.1 Себестоимость Продажи Фин. счет = 91.1 В Клиенте учетные группы стоит Расчеты с клиентами фин счет = 62.1 Ну 10 счет - это материалы на складах, которые мы и продаем, если они нам самим не пригодились |
|
|
|
26.07.2005, 14:22
|
#5 |
|
Участник
|
А почему вы используете нереализованный НДС? У вас учетная политика по оплате?
Блин дошло до меня наконец то (я думала вам нужен второй вариант проводок-а вам то нужен первый вариант проводок)- чтобы создавались проводки по первому варианту вы должны выбрать опцию "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнить еще поля "транзит ндс фин счет". |
|
|
|
26.07.2005, 14:25
|
#6 |
|
Участник
|
НДС настройка учета определяет финансовый счет для учета на пересечении 2-х учетных групп: НДС бизнес группы и НДС товарной группы.
В НДС настройке учета прописываются фин счета, а в проводках указываются эти учетные группы. Если в настройках все нормально, то смотрите в проводках. НДС товарная группа указывается в карточке товара, если продажи товара и по умолчанию берутся туда. НДС бизнес группа - из карточки клиента. |
|
|
|
26.07.2005, 16:04
|
#7 |
|
Участник
|
Ага, наконец-то. После того, как действительно воспользовался опцией "Сумма+НДС" в поле "тип транзит ндс " и заполнил еще поля "транзит ндс фин счет"
А кроме того в настройке на пересечении общей бизнес-группы и товарных групп прописал счета "Продажа фин счет", "Продажа Кредит нота фин счет" и "Себестоимость Продажи фин счет" счет не только учелся верно, но даже верно откатился назад кредит-нотой. Почти верно ... Не в службу, а в дружбу скажите, почему кредит нота сторнировала и операцию 91.1 76.НДС отрицаловкой, и 62.1 91.1 отрицаловкой, а в третьей операции поменяла местами дебет с кредитом 10 91.1 положительное число. Почему тоже не сделала красным сторно? В Финансы Настройка флажек "Помечать кредит ноты как коррекцию" установлен |
|
|
|
26.07.2005, 16:14
|
#8 |
|
Участник
|
Не знаю у меня и себестоимость делает красным. При настройке в Финансах-помечать как кореккцию. А у вас себестоимость через промежуточный счет делается?
|
|
|
|
27.07.2005, 07:42
|
#9 |
|
Участник
|
Нет, себестоимость у меня без промежуточных счетов. К стати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть? В этой таблице по этой операции поля Сумма дебета и Сумма Кредита положительны - поэтому и финансовая корреспонденция идет не красным сторно, а вот почему они положительны - не понятно.
|
|
|
|
27.07.2005, 09:32
|
#10 |
|
Участник
|
Если мне не изменяет склероз в 3.60 (вероятно в 3.70 тоже) для себестоимости коррекция не работала. ТОчно не помню в чем дело было - но исправилось довольно легко
Кажется при учете себестоимости в фин журнал коррекция не попадала - но точно не уверен, давно это было  )
|
|
|
|
27.07.2005, 09:58
|
#11 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Галина
Не знаю у меня и себестоимость делает красным.
вообще то это маловероятно. В стандартном варианте проводки по себестоимости при учете кредит-нот НЕ СТОРНИРУЮТСЯ! Такого функционала просто нет. Это надо дописывать. |
|
|
|
27.07.2005, 10:38
|
#12 |
|
Участник
|
Да, я тут посмотрел, у меня и кредит нота покупки сторнирует все, кроме отнесения себестоимости на счет 10..., там она тоже переварачивает кореспонденцию.
А версия у меня стоит где-то между 3.6 и 3.7 - консультанты ставили 3.7 на 3.6, но поставили так, что остались 145 нескомпилированных объектов (к счастью нами не используемых) - ругается на компиляцию, где т.к. структура данных не соответствует коду, где еще почему ... |
|
|
|
27.07.2005, 11:26
|
#13 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от rov
вообще то это маловероятно. В стандартном варианте проводки по себестоимости при учете кредит-нот НЕ СТОРНИРУЮТСЯ! Такого функционала просто нет. Это надо дописывать.
1196 104004 27.01.05 90-310 68-100 -106.76 -2.99 1197 104004 27.01.05 62-220 90-110 -699.88 -19.58 1201 104004 27.01.05 90-210 41-170 -26 130.00 -731.05 -это я скопировала проводки. |
|
|
|
27.07.2005, 11:27
|
#14 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от LIV
Кстати, в финансовой книге операций по этой кредит-ноте тип документа для всех операций сторнирования НДС так и стоит "Кредит-нота", а для операции сторнирования себестоимости не стоит ничего. Это так и должно быть?
|
|
|
|
27.07.2005, 11:35
|
#15 |
|
Участник
|
Проверила в 3.6 - да себестоимость не красным.
Ну значит есть повод порадоваться что все так MBS - улучшает Navision 
|
|
|
|
27.07.2005, 12:37
|
#16 |
|
Участник
|
Понятно, большое спасибо всем участникам ...
|
|
|
|
02.08.2005, 19:08
|
#17 |
|
Участник
|
Цитата:
Сообщение от Галина
[Я смотрю в 4 версии - вот проводки-все совершенно стандартное :
1196 104004 27.01.05 90-310 68-100 -106.76 -2.99 1197 104004 27.01.05 62-220 90-110 -699.88 -19.58 1201 104004 27.01.05 90-210 41-170 -26 130.00 -731.05 -это я скопировала проводки. |
|
|
Линейный вид
