Основные средства в NAV - NAV: Функционал

%Anton% · 07.04.2008, 08:56

Уважаемый форум, подскажите по операциям с основными средствами:
возможно ли привязать к карточке ОС (в то время, пока она привязана к 08 счету) дополнительные издержки, для того, что бы при вводе в эксплуатацию ( на 01 счет), они были включены в стоимость ОС? В настройках есть аналитика "Товарные и ОС Издержки": привязка к товарным операциям понятна, а как ее привязать к операциям с ОС - для меня остается загадкой

.
Заранее спасибо

RedFox · 07.04.2008, 11:13

Цитата:

Сообщение от %Anton%

Уважаемый форум, подскажите по операциям с основными средствами:
возможно ли привязать к карточке ОС (в то время, пока она привязана к 08 счету) дополнительные издержки, для того, что бы при вводе в эксплуатацию ( на 01 счет), они были включены в стоимость ОС? В настройках есть аналитика "Товарные и ОС Издержки": привязка к товарным операциям понятна, а как ее привязать к операциям с ОС - для меня остается загадкой

.
Заранее спасибо

К сожалению в 5.0 W1 я могу видеть код:
CreateDocChargeAssgnt(LastItemChargeAssgntPurch,ReceiptNo)
WITH LastItemChargeAssgntPurch DO BEGIN
FromPurchLine.SETRANGE("Document Type","Document Type");
FromPurchLine.SETRANGE("Document No.","Document No.");
FromPurchLine.SETRANGE(Type,FromPurchLine.Type::Item);
...

5806 Form "Purch. Rcpt. Line": "Form - OnOpenForm()"
FILTERGROUP(2);
SETRANGE(Type,Type::Item);
...

таким образом можно предположить, что функционал до конца не доделан.
Помоему через поддерку можно сделать (увеличить стоимость ОС) или купить "детали", а потом сделать новый ОС. Но тут Вам больше спецы по финансам/ОС могут больше сказать.

P.S. Хотя конечно можно через транзиты это доделать, но я е знаю что там в учетных конеднитах по этому поводу..

**GalaM** · 07.04.2008, 12:25

Там еще (в версии 4,0) есть п. меню Функции - Распределить ОС Издержки. И должно работать как в предыдущих версиях

%Anton% · 07.04.2008, 12:55

Цитата:

Сообщение от gala

Там еще (в версии 4,0) есть п. меню Функции - Распределить ОС Издержки. И должно работать как в предыдущих версиях

я првильно понял, что это в каком то документе должно быть (например "счет" Функции - Распределить ОС Издержки). если есть возможность, объясните чуть подробнее.

А вприципе, это ведь стандартные проводки. Может кто нибудь поделится опытом, как реализовывали в NAV 4.0

**Romaska** · 09.04.2008, 11:57

Привет!
Да не вопрос включить любые прописанные законодательством издержки в стоимость ОС
Вы ж Дт 08_* (первичное приобретение) делаете заказом покупки по книге приобретение?
Логично что любые другие издержки к включению в стоимость ОС также нужно делать заказом покупки.
При этом проводки у Вас пойдут Дт 08_* Сумма приобретения Кт 60_* и Дт 19_* Сумма НДС (если он есть) Кт 60_*
Использовать можно те же настройки ОС что и в первом случае.

%Anton% · 09.04.2008, 12:51

Цитата:

Сообщение от AlexNav

Привет!
Да не вопрос включить любые прописанные законодательством издержки в стоимость ОС
Вы ж Дт 08_* (первичное приобретение) делаете заказом покупки по книге приобретение?
Логично что любые другие издержки к включению в стоимость ОС также нужно делать заказом покупки.
При этом проводки у Вас пойдут Дт 08_* Сумма приобретения Кт 60_* и Дт 19_* Сумма НДС (если он есть) Кт 60_*
Использовать можно те же настройки ОС что и в первом случае.

Здравствуй, AlexNav.
Я делаю следующим образом (опишу более подробно), может по не знанию делаю что то не верно:
1. Создал карточку ОС, где в строках прописал привязки между Книгами амортизации ОС и ОС Учетная группа
2. Создал и учел счет (заказ) покупки ОС по книге амортизации "Приобретение". Таким образом через привязку книги амортизации к учетной группе ОС в карточке ОС, объект ОС встал на 08 счет.
3. Третьим пунктом, перед вводом в эксплуатацию, хочу к стоимости ОС покупки добавить величину доп расходов. Как эти расходы привязать к конкретному ОС - для меня загадка. Да, конечно, я могу учесть эти расходы напрямую на Фин счете, но хотелось бы понять, возможна привязка к карточке ОС????
4. "Актом ввода в эксплуатацию" изменяю книгу амортизации ОС в карточке ОС, таким образом ОС встает на 01.

У меня появился еще вопрос:
При попытке учета продажи ОС из заказа продажи, NAV 4.0 выдает сообщение: "ОС Номер ХХХ должно быть реализовано". Заказ продажи не учитывается. Подскажите, почему документ не учитывается?
Заранее благодарю всех кто пытается помочь

niki4550148 · 09.04.2008, 13:47

Нужно сначала в ОС фин журнале провести реализацию.

**GalaM** · 09.04.2008, 15:00

Для ОС, которое Вы продаете должен быть сначало сформирован Акт списания ( ОС - Акты ОС - Акт списания ОС), а потом его можно включать в заказ(счет) продажи.
Причем дата акта списания должна быть равна или раньше заказа продажи

**Romaska** · 09.04.2008, 15:46

Цитата:

Сообщение от %Anton%

Здравствуй, AlexNav.
Я делаю следующим образом (опишу более подробно), может по не знанию делаю что то не верно:
1. Создал карточку ОС, где в строках прописал привязки между Книгами амортизации ОС и ОС Учетная группа
2. Создал и учел счет (заказ) покупки ОС по книге амортизации "Приобретение". Таким образом через привязку книги амортизации к учетной группе ОС в карточке ОС, объект ОС встал на 08 счет.
3. Третьим пунктом, перед вводом в эксплуатацию, хочу к стоимости ОС покупки добавить величину доп расходов. Как эти расходы привязать к конкретному ОС - для меня загадка. Да, конечно, я могу учесть эти расходы напрямую на Фин счете, но хотелось бы понять, возможна привязка к карточке ОС????
4. "Актом ввода в эксплуатацию" изменяю книгу амортизации ОС в карточке ОС, таким образом ОС встает на 01.

У меня появился еще вопрос:
При попытке учета продажи ОС из заказа продажи, NAV 4.0 выдает сообщение: "ОС Номер ХХХ должно быть реализовано". Заказ продажи не учитывается. Подскажите, почему документ не учитывается?
Заранее благодарю всех кто пытается помочь

3-м пунктом делаете ещё один заказ покупки где в строке у Вас также ОС,кол-во 1 шт, сумма издержек,книга амортиазции приобретение
по поводу продажи полность согласен с gala
сначала списываете объект с учета,затем продаёте.

%Anton% · 10.04.2008, 08:45

Цитата:

Сообщение от gala

Для ОС, которое Вы продаете должен быть сначало сформирован Акт списания ( ОС - Акты ОС - Акт списания ОС), а потом его можно включать в заказ(счет) продажи.
Причем дата акта списания должна быть равна или раньше заказа продажи

gala и AlexNav спасибо, реализация ОС получилась

Цитата:

Сообщение от AlexNav

3-м пунктом делаете ещё один заказ покупки где в строке у Вас также ОС,кол-во 1 шт, сумма издержек,книга амортиазции приобретение

AlexNav, надеюсь еще не сильно замучал, но по доп расходать пока не все получилось:
1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки".
В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет")
При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено.
2. Попытка учета через счет покупки:
В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08)
Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки.
При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено.
Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС

F1

**Romaska** · 10.04.2008, 12:58

Цитата:

Сообщение от %Anton%

gala и AlexNav спасибо, реализация ОС получилась

AlexNav, надеюсь еще не сильно замучал, но по доп расходать пока не все получилось:
1. Как Вы предлагали делаю новый "заказ покупки".
В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - ТАКОГО СТОЛБЦА НЕТ (в окошке "показать столбец" его тоже нет")
При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено.
2. Попытка учета через счет покупки:
В строках: Тип Счета - ОС; Но. - выбираю нужный мне ОС; Кол-во - 1; Прям. Себест. един - 5000; Код книги амаортизации - "Приобретение" (08)
Так же, обязательным для заполнения, присутствует ячейка "ОС тип учета" с вариантами "Приобретение" и "Обслуживание". Вариант "Обслуживание" - вообще из другой темы. Выбираю "приобретение" - далее таже ситуация, как и при попытке учесть заказ покупки.
При попытке учета: ОШИБКА - ОС № ххх уже было закуплено.
Таким образом, все еще не могу учесть доп расходы на 08 с привязкой к карточке ОС

F1

Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика.
Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ
С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части

%Anton% · 10.04.2008, 15:23

Цитата:

Сообщение от AlexNav

Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика.
Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ
С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части

К сожалению, при учете в журналах, необходимо тоже прописывать "ОС Тип учета". При выборе "Приобретение" NAV, как и в случае со счетом покупки, выдает ошибку: ОС Но. ххх уже ыло закуплено"

, такое ощущение, что стандартным функционалом такая задача не решается

**GalaM** · 10.04.2008, 16:32

Цитата:

Сообщение от AlexNav

Да,действительно в стандартной версии при учете из Заказа покупки возникает описанная Вами ошибка..
Во вложении привожу пример ОС журнальных строк для учета допиздержек поставщика.
Правда номер и дату счета фактуры в ОС журнале некуда вводить... но НДС учтётся как положено при тех же НДС БГ и ТГ
С Заказом покупки надо разбираться,у нас доработка похоже в этой части

Попробуйте поменять тип ОС Учета на "Повышение". Должно помочь.
Так как ОС Фин. Журнал это т. 81 только вид сбоку

, то поля для счет-факутры там скрыты. Выведете их на форму + счет-фактуру можно указать в уже учтенной операции поставщика (какжется только там есть Bug c Permission)

**GalaM** · 10.04.2008, 16:51

А в счете покупке (я через заказ не пропобовала) попробуйте сделать так.....

1. Создать заголовок....
2. В строках (ничего не заполняйте) нажимайте Функции - Распределить ОС Издержки..
заполняйте форму. В ней надо выбрать
исходный документ по которому Вы приобретали ОС
сумму
ОС Издержку (она настраивается в ОС - Настройка - ОС Издержка)
после того как нажмете ОК в Вашем счете покупки сформируются строки для каждого ОС, которое было в исходном счете + указанная Вами сумма должна между ними как-то распределиться....

Счет можно учитывать....

Кажется должно работать.

**Romaska** · 11.04.2008, 11:58

Цитата:

Сообщение от %Anton%

К сожалению, при учете в журналах, необходимо тоже прописывать "ОС Тип учета". При выборе "Приобретение" NAV, как и в случае со счетом покупки, выдает ошибку: ОС Но. ххх уже ыло закуплено"

, такое ощущение, что стандартным функционалом такая задача не решается

Так строки кот. я указал спокойно учлись на Cronusовой базе! И ОС тип учета и общий тип учёта как видно там указаны
Если база стандартная - проблем быть не должно.

**Romaska** · 11.04.2008, 12:04

Учлось при снятой галке использовать проверку книги ОС для книги Приобретен, в заказе эта галка не помогла
Стандарт кривоват,конечно,в этой части