Себестоимость - поле "Сумма Себест. (Факт)" в таблице Item Ledger Entry

[Голышев Михаил]

Всем привет!

Есть непонятная ситуация по «сумме себестоимости» и «себестоимости единицы» товара в ILE в Navision

Начальные данные:

ILE: Товар 70071, Кол-во 10, Остаток 10, Сумма себестоимости CalcSum(1000+10)=1010

VE1: Товар 70071, Тип Товарной Операции Покупка, Тип Операции Прям.Себест., Оцененное Кол-во 10, Сумма себестоимости 1000, Себестоимость за ед-цу 100

VE2: Товар 70071, Тип Товарной Операции Покупка, Тип Операции Переоценка, Оцененное Кол-во 10, Сумма себестоимости 10, Себестоимость за ед-цу 1

… на данном этапе все понятно: на складе 10 штук на общую стоимость 1010, т.е. каждая по 1010/10=101



Далее 2 штуки из этой товарной операции продаем

ILE: Товар 70071, Кол-во 10, Остаток 8, Сумма себестоимости CalcSum(1000+10)=1010 … на данном этапе в принципе тоже понятно: на складе 8 штук на общую стоимость (1010/10*8), т.к. «Сумма себестоимости» видимо относиться к полю Кол-во, а не «Остаток Кол-во»



Далее еще раз переоцениваем остаток


ILE: Товар 70071, Кол-во 10, Остаток 8, Сумма себестоимости CalcSum(1000+10+8)=1018

VE1: Товар 70071, Тип Товарной Операции Покупка, Тип Операции Прям.Себест., Оцененное Кол-во 10, Сумма себестоимости 1000, Себестоимость за ед-цу 100

VE2: Товар 70071, Тип Товарной Операции Переоценка, Тип Операции Прям.Себест., Оцененное Кол-во 10, Сумма себестоимости 10, Себестоимость за ед-цу 1

VE3: Товар 70071, Тип Товарной Операции Переоценка, Тип Операции Прям.Себест., Оцененное Кол-во 8, Сумма себестоимости 8, Себестоимость за ед-цу 1

… вот сейчас становится непонятно, что это за сумма себестоимости 1018 и к какому количеству в ILE она относится, т.к. она получилась сложением сумм VE, примененных к разным количествам. Чтобы определить себестоимость нужно получается рассчитывать ее через «Себестоимость за ед-цу» в VE, что тоже не совсем правильно, т.к. может вылезти округление… Может сама VE3 неверна? И у нее д/б «Оцененное кол-во» = 10, а не 8, но так работает задание «Рассчитать стоимость остатков» в Журнале Переоценки, хотя если переоценивать вручную, то кол-во будет 10, а не 8. Вот собственно и вопрос, то ли исправлять задание «Расчет стоимости», то ли как-то исправлять, добавлять дополнительные стоимостные поля в ILE?

[apanko]

10 шт, общая стоимость 1018 рублей. Себестоимость единицы 101,8

в т.ч.
8 шт * 102 рубля = 816
2 шт * 101 рубль = 202

Переоценка работает в двух режимах:
*Переоценка операции (указывается примененная операция, тогда эти 8 рублей будут отнесены ко все партии (т.е. к 10шт)).
*Переоценка остатка (заполняется с помощью задания в журнале переоценки, тогда 8 рублей относятся к остатку (т.е. к 8шт))

Или я не совсем вопрос понял?


UPD
Когда работает переоценка остатка, то как в журнале, так и в книге операций стоимости устанавливается флаг: Частичная переоценка=Да.

Тогда переоцененная стоимость остатка не переносится на расходные операции совершенные ранее (любопытно бы взглянуть как они их опеределяют).

[Голышев Михаил]

Прошу прощения, видимо не полно описал суть проблемы.

Вы правы - варианта 2: переоценка всего количесвтва, и переоценка остатка.

Рассмотрим случай переоценки остатка.

1) Купили 10 штук по цене 100
2) Переоценили 10 штук по цене 101
2) Продали 2 штуки по цене 101
3) Переоценили 8 штук (остаток), указав, что оставшиеся 8 штук стоят теперь 102
4) Создаем (к примеру) отгрузку на 8 штук и применяемся к нашей товарной операции - подтягивается себестоимость в 101,8

Но я ведь переоценил эти 8 штук на 102 - и хочу продать именно с этой себестоимостью. (Ведь первые две позиции я продал по цене 101)

Переформулирую вопрос - как из поля "Сумма Себест. (Факт)" получить:
а) Себестоимость всего кол-ва (Купленное Quantity)
б) Себестоимость остатка (Remaining quantity)

[apanko]

После отгрузки 8 шт и запуска корр-себест. себестоимость расходной операции стала 8*102, т.е. правильной.
Себестоимость первой расходной операции (на 2шт) не изменилась.

Отсюда
Себестоимость всего количества = Сумма себест (факт).

Себестоимость остатка - надо расчитывать как Сумма себест (факт) исходной операции - (минус) Сумма себест (факт) применных расходных операций.

[DA_NEAL]

А после продажи коррекция себестоимости отработала? Он то в принципе и должна догнать продажу до 102 рублей.

[Голышев Михаил]

Разобрались. Спасибо большое.

Сумма себест (факт) исходной операции - (минус) Сумма себест (факт) применных расходных операций.
то что надо