Ошибки в талице Value Entry - NAV: Функционал

art06 · 28.01.2009, 13:48

Добрый день.

Существует такая ситуация.

Операция Но. Товар Но. Дата Учета Тип Операции Источник Но. Документ Но. Код Склада Кол-во Остаток Кол-во Кол-во в Учт. Счетах Сумма Себест. (Факт)
145133 24000403 31.12.2007 Приход М002-ИЗ0416 М002-П 23,16 0 23,16 820,43
145134 24000388 31.12.2007 Расход 24000403 М002-ИЗ0416 М002-П -21,84906 0 -21,84906 -764,78
145135 24000303 31.12.2007 Расход 24000403 М002-ИЗ0416 М002-П -1,31094 0 -1,31094 -55,65

145150 24000406 31.12.2007 Приход М002-ИЗ0416 М002-П 2,98 0 2,98 195,38
145151 24000391 31.12.2007 Расход 24000406 М002-ИЗ0416 М002-П -2,81132 0 -2,81132 -92,88
145152 24000302 31.12.2007 Расход 24000406 М002-ИЗ0416 М002-П -0,16868 0 -0,16868 -7,38

145133 - оприходовали товар на общую себестоимость 820,43
145134 и 145135 - два товара которые были потрачены на изготовление одного товара 764,78 + 55,65 = 820,43
Ситуация правильная !!!!

145150 - оприходовали товар на общую себестоимость 195,38
145151 и 145152 - два товара которые были потрачены на изготовление одного товара 92,88 + 7,38 = 100,26
Ошибка в производстве !!!!

Производство исправленно.
Ошибочные ситуации найдены. Вопрос - как исправить сложившуюся ситуацию в таблице Value Entry ???
Как докинуть в строки Value Entry дополнительные строки, или исправить существующие ????

**Sancho** · 28.01.2009, 13:58

производство самописное?
там потребления и выход обычно, причем потребления как правило до выхода, а себестомость выхода только после завершения...
версия Нава какая?

Если откорректировать Валю Ентри, то это повлечет фин. проводки по счету запасов, например, (а в производстве - еще и по незавершенке).

что делать? купить или откредитнотить покупкой товарные издержки на сумму разницы. распределить их на "некорректную" операцию, хвосты фин. проводок сунуть... на незавершенку? на прибыли или убытки? не знаю

смотреть надо. с финиками. вменяемыми.

art06 · 28.01.2009, 14:08

Цитата:

Сообщение от Sancho

производство самописное?

Да

Цитата:

Сообщение от Sancho

там потребления и выход обычно, причем потребления как правило до выхода, а себестомость выхода только после завершения...
версия Нава какая?

Nav 4.1 SP3 Себестоимость выхода изг. продукции должна быть равна себестоимость товаров потраченных на производство. Всё так и есть, кроме некторых ситуаций (которые я уже рассказал)

Цитата:

Сообщение от Sancho

Если откорректировать Валю Ентри, то это повлечет фин. проводки по счету запасов, например, (а в производстве - еще и по незавершенке).

Сейчас не нужно обращать на фин. проводки (в будущем возможно это будет актуально). сейчас только исправить себестоимость.

Цитата:

Сообщение от Sancho

что делать? купить или откредитнотить покупкой товарные издержки на сумму разницы. распределить их на "некорректную" операцию, хвосты фин. проводок сунуть... на незавершенку? на прибыли или убытки? не знаю

смотреть надо. с финиками. вменяемыми.

можно немного подробнее по кредит нотам покупки на товарные издержки. не совсем понимаю как это должно будет исправить ситуацию в VE.

prefreitor · 29.01.2009, 10:43

Цитата:

Сообщение от art

Производство исправленно.
Ошибочные ситуации найдены. Вопрос - как исправить сложившуюся ситуацию в таблице Value Entry ???
Как докинуть в строки Value Entry дополнительные строки, или исправить существующие ????

А коррекция себестоимости запускалась?

art06 · 29.01.2009, 12:41

Корекция себестоимости работает каждую ночь.

prefreitor · 29.01.2009, 14:56

Думаю что задание должно повторно обработать данные операции. Чтобы оно увидело нужно на товарах снять флажки "Себестоимость скорретирована" и в полях "Completely Invoiced", "Cost is Adjusted" строк заказа. Возможно что сумма потребления не равна выходу еще из-за наличия операций производственный мощностей (например амортизация оборудования).
посмотрел первое сообщение, в вашем случае коррекция себестоимости операции прихода и расхода не обработает видимо...

**Sancho** · 30.01.2009, 17:31

коррекция себестоимости не изменяет операции "Оприходование", если в них только не установлена "Применен-из товар Операция Но.". Тут установить нельзя, поскольку товары разные.

т.е. стандартная коррекция.
ее тоже можно всю попереписать...

как откредитнотить товарные издержки?
создаем КН Покупки от какого-нить служебного поставщика.
НДС скидываем в 0.
указываем товарные издержки, 10 штук по рублю.
распределяем все 10 на некорректную приходную операцию.
учитываем.

приходная операция становится дешевле на 10 рублей, все последующие операции, связанные с ней (до вашего производства), также становятся дешевле на 10 рублей...
служебный поставщик нам должен 10 рублей.
замыкаем его с каким-нить счетом п\у и получаем убыток в 10 рублей, так бывает всегда, когда активы дешевеют, это нормально.

если надо приподнять себестоимость, то те же операции производим через Заказ Покупки.

вопрос, а почему производство не использовали? зачем свое писали?

romtex_imported · 02.02.2009, 08:11

Исправить себестоимость приходной операции можно через журнал переоценки, в котором необходимо указать правильную себестоимость и примененную товарную операцию. При учете в 5802 будет докинута необходимая строка

art06 · 02.02.2009, 17:05

Цитата:

Сообщение от romtex

Исправить себестоимость приходной операции можно через журнал переоценки, в котором необходимо указать правильную себестоимость и примененную товарную операцию. При учете в 5802 будет докинута необходимая строка

Переоценку можно использовать только тогда когда товар есть в наличии. А, у меня его нет.

art06 · 02.02.2009, 17:09

Цитата:

Сообщение от Sancho

коррекция себестоимости не изменяет операции "Оприходование", если в них только не установлена "Применен-из товар Операция Но.". Тут установить нельзя, поскольку товары разные.

т.е. стандартная коррекция.
ее тоже можно всю попереписать...

как откредитнотить товарные издержки?
создаем КН Покупки от какого-нить служебного поставщика.
НДС скидываем в 0.
указываем товарные издержки, 10 штук по рублю.
распределяем все 10 на некорректную приходную операцию.
учитываем.

приходная операция становится дешевле на 10 рублей, все последующие операции, связанные с ней (до вашего производства), также становятся дешевле на 10 рублей...
служебный поставщик нам должен 10 рублей.
замыкаем его с каким-нить счетом п\у и получаем убыток в 10 рублей, так бывает всегда, когда активы дешевеют, это нормально.

если надо приподнять себестоимость, то те же операции производим через Заказ Покупки.

вопрос, а почему производство не использовали? зачем свое писали?

Если честно - то я еще не разбирался почему не использовали, и создавали своё.

А, вот по поводу кредит ноты сейчас попробую.

romtex_imported · 02.02.2009, 18:44

Цитата:

Сообщение от art

Переоценку можно использовать только тогда когда товар есть в наличии. А, у меня его нет.

ИМХО, переоценку можно на любую положительную операцию, в том числе на ту, по которой товара уже нет. Расходные операции, примененные к этой операции, откорректируются коррекцией.
ИМХО написал, потому что, под рукой только кастомизированная 3.7 (там все так, как я написал), не уверен что так же и 4.0, но все-таки советую проверить.
Даже если это не так, то дописать код, чтобы это стало так, не очень сложно