Применение

[zo_dor]

Народ! подскажите, плиз, что делать? Бухи применение не сделали вовремя, а период закрыли.

[GRIZZLY_imported]

Поясните в чем проблема? НДС сейчас выделяется по отгрузке, поэтому применение фактически никаких проводок не вызывает...

[zo_dor]

у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от zo_dor

у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?

Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?

[zo_dor]

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Цитата:

Сообщение от zo_dor

у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?

Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?

в сумме 62-й в порядке. А Гл.бух у меня спрашивает что делать)))) все авансы у нас падают на субсчет, но потом бухгалтер должен сделать применение, а вот бывает они его не делают....и как бороться ума не приложу

[Fordewind]

Цитата:

Сообщение от zo_dor

Цитата:

Сообщение от Fordewind

Цитата:

Сообщение от zo_dor

у меня такая проблема: в отчете Клиент Фин Оборот РУБ сальдо совсем не сходится, полезла смотреть, данные берутся из таблицы Фин Книга Операций..и что я вижу...был аванс от клиента, выставили счет, а аванс не зачли, т.е. нет проводки со счета 620-011 на счет 620-010. И когда я запускаю отчет Клиент Фин Оборот РУБ по счету 620-010, то сальдо ваще ни то! Насколько я понимаю, это не сделано применение. И его переодически не делали в течении всего года как теперь исправить?

Я так понимаю, что 62-й в сумме то у вас в порядке? Подойдите к вашему Гл. буху испросите что же теперь делать. И пользовался ли кто-нибудь тем, что у вас отдельный субсчет для авансов?

в сумме 62-й в порядке. А Гл.бух у меня спрашивает что делать)))) все авансы у нас падают на субсчет, но потом бухгалтер должен сделать применение, а вот бывает они его не делают....и как бороться ума не приложу

А что выхотели? У вас нет контрольной точки. Все всегда забывают что-то сделать. А вы про надобность разнесения по субсчетам спрашивали? Может оно никому и не надо? Ну или ониузнают, что год получали не верную информацию
И в чем проблема если забытые проводки будут учтены 1-м числом открытого периода?