Товарные издержки криво распределились - как скорректировать лучше?

[Misterx]

Учли таможенные пошлины(счет покупки с распределением на складские запасы).

В счете 3 позиции с издержками. Каждая распределяется на свою товарную операцию.
По двум все ок - все проводки создались, себестоимость увеличилась.

Проводки:
1. Дт41 Кт10 - увеличили складские запасы
2. Дт10 Кт60
3. +НДС Кт60

По одной строке в учитываемом документе не хватает проводки увеличения складских запасов на 41-ом(проводка 1), не хватает операции стоимости. Хотя в счете она присутствует и задолжность по 60 счету изменилась на полную сумму.

Думается мне, что при учете одна позиция имела нулевую себестоимость и при распределении пропорционально сумме, сумма к увеличение на 41-ом была равна нулю.

Как теперь исправить?

Не думаю, что кредит-ноту на издержку можно сделать.
Если даже и получится, то обратные проводки создадутся на все три суммы, т.к. сейчас себестоиомость не нулевая в этой карточке.

1. Переоценка тоже не нравится. Нужна издержка, чтобы собрать потом все издержки.

2. Нужно в журнале товарном учесть издержку, чтобы сумма издержки не "прошла по контрагенту". Но тоже не нравится, т.к. документ счет покупки будет иметь не полные проводки.

В общем очередной тупик из которого стандартными средствами не выйти.
Надеюсь ошибаюсь.

[Sancho]

делайте кредит ноту покупки издержек
распределяйте на приходную операцию пропорционально стоимости
на третью проводку наверняка упадет ноль, это будет видно как результат распределения, поправьте если что не так ручками.
учитывайте.
впредь распределяйте не пропорционально стоимости (раз у вас это не работает), а как-то по другому.

[Misterx]

Цитата:

Сообщение от Sancho

делайте кредит ноту покупки издержек
распределяйте на приходную операцию пропорционально стоимости
на третью проводку наверняка упадет ноль, это будет видно как результат распределения, поправьте если что не так ручками.
учитывайте.
впредь распределяйте не пропорционально стоимости (раз у вас это не работает), а как-то по другому.

Кредит-нота распределяет на все три строчки - т.е. сторнирует увеличение, которого не было.

Руками в каком поле поправить после распределения, чтобы система распределила всю издержку(по 60 счету все прошло), но по 41-ому нет. Зависло на 10-транзитном? Они поля суммы заблокированы в окне распределения. ОТкрыть?

[Captain]

Если не изменилось то, в журнале переоценки вывести поля товарная издержка код и булевое поле товарная издержка. Выбрать примененную операцию и указть бизнес группу которая счетом коррекции ссылается на танзитный счет. Внести сумму что зависла на 10. Вроде так