06.07.2005, 10:27
|
#1 |
|
Участник
|
Сторнировка с другим курсом.
Первичная валюта - руб, вторичная - евро.
Сделали заказ в Евро. Потом сделали сторнировку тоже в евро, но курс другой ( ну так получилось). Всё сопоставилось, и в еврах всё закрылось, но в рублях возникла курсовая разница. Как от неё исбавиться? Всё пересторнировать? |
|
|
|
06.07.2005, 10:34
|
#2 |
|
Участник
|
Сейчас да.. а на будующее можно попробовать предварительное сопоставление - т.е. перед обработкой накладной по кредит-ноте зайдите в форме "Закупки" в Функции - Сопоставление открытых проводок, тогда при сопоставлении суммовой возникать не должно.
|
|
|
|
06.07.2005, 14:54
|
#3 |
|
Участник
|
А разве нельзя вызвать эту же форму (из формы клиенты) уже после разноски кредит-ноты? Только дату редактирования (кнопка "Принцип использования дат") поставить равной дате последнего пересчета, а саму кредит-ноту нужно было разносить датой накладной.
Сделается проводка по кредит-ноте и отдельно проводка по сторнированию нереализованной курсовой разницы Упс... Невнимательно прочитал - имелись ввиду суммовые разницы, а мне подумалось что делалась переоценка |
|
|
Линейный вид
