Проводки по отмене закрытия склада выбранной датой

[MironovI]

Дорогой ALL, поделитесь мыслями по поводу очередной хотелки - хочется при отмене закрытия склада иметь возможность выбирать какой датой бахать сторнировочные проводки по ГК. Где тут могут быть подводные камни и чего опасаться?

[ppson]

Цитата:

Сообщение от MironovI

Где тут могут быть подводные камни и чего опасаться?

Разойдутся склад и главная книга.

[MironovI]

При закрытии они и так можно сказать расходятся - при закрытии корректирующий документ ГК делается датой закрытия, т.е. закрываем по 31.12.05 и получаем документ ГК на 31.12.05. Так почему бы сторнирующий документ делать не 31.12.05, а допустим 01.01.06, чтобы иметь возможность откатить закрытие из предыдущего финансового года, не открывая период и не портя отчетность за прошлый год?

[slava09]

как же вы не испортите отчетность, если измените складскую стоимость запасов за прошлый год, а бухгалтерскую не измените?

[ppson]

Одна из задач процедуры закрытия склада - получить корректную себестоимость запасов на дату.

[MironovI]

Цитата:

Сообщение от slava09

как же вы не испортите отчетность, если измените складскую стоимость запасов за прошлый год, а бухгалтерскую не измените?

Дык, я его отменяю для того чтобы снова закрыть, но уже на 01.01.06. опять таки, корректировка ГК упадет на первое число и старый год открывать не надо будет, а то что корректировки по складу пересчитаются, это и требо, поскольку неправильные оне, зато отчетность за старый год не шелохнется, имеется в виду та что по ГК сдается, склад-то понятно перекосит, но в правильную же сторону Кстати об этом уже тоже был разговор, если бы проводки в InventSettlement тоже падали датой закрытия а не датой исходной проводки - то и склад бы не уезжал при перезакрытии..
И при всем этом меня все равно гложет мысль что чем-то это может быть череповато, так что вопрос открыт

[UNRW]

проще написать процедурку, которая себерет сальдо по счетам на выбранную дату(дату закрытия склада) и создать простой общий журнал ГК на нужную дату (отличную от даты закрытия). Потом вручную разнести журнал ГК.

[MironovI]

Дык мне ж надо именно склад перезакрыть, а не бухгалтерский результат отменить, чтобы проводки складские пересчитались, но отменить закрытие в закрытом периоде нельзя, собственно процедуру я уже написал, оказалось просто..

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от MironovI

Кстати об этом уже тоже был разговор, если бы проводки в InventSettlement тоже падали датой закрытия а не датой исходной проводки - то и склад бы не уезжал при перезакрытии..

Это как это они у Вас вдруг датой исходной проводки делаться стали?

Цитата:

Сообщение от MironovI

Дык, я его отменяю для того чтобы снова закрыть...

В промежутке между отменой и перезакрытием отчетность будет неверной.