AXForum  
Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics AX > DAX: Функционал
All
Забыли пароль?
Зарегистрироваться Правила Справка Пользователи Сообщения за день Поиск

 
 
Опции темы Поиск в этой теме Опции просмотра
Старый 31.10.2007, 12:45   #1  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
сальдо на 25 счете
Здравствуйте уважаемые !

При закрытии склада на 25 счете остается сальдо.
Какие есть рекомендации (кто как делает) по "схлопыванию" 25 счета после закрытия склада.

Заранее благодарен.

AX 30 SP1 AOS SP3
__________________
Александр
Старый 31.10.2007, 13:11   #2  
TasmanianDevil is offline
TasmanianDevil
Мрачный тип
Аватар для TasmanianDevil
Злыдни
 
886 / 389 (14) ++++++
Регистрация: 24.01.2005
Адрес: Томск
А у Вас закрытие затратных счетов до или после закрытия склада идет ?
Если до - тогда в чем вопрос ? Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое
Если после - скорее всего что-то из движения по 25-ому счету , появляющееся в процессе закрытия склада, не учитывается при закрытии 25 счета
__________________
Мы летаем, кружимся, нагоняем ужасы ...

Последний раз редактировалось TasmanianDevil; 31.10.2007 в 13:15.
Старый 01.11.2007, 12:04   #3  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Смотря что прописано в учётной политике по поводу распределения общепроизводственных расходов и смотря как автоматизирован учёт, в первую очередь производственный.
Старый 01.11.2007, 14:41   #4  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
Цитата:
Сообщение от TasmanianDevil Посмотреть сообщение
А у Вас закрытие затратных счетов до или после закрытия склада идет ?
Если до - тогда в чем вопрос ? Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое
Если после - скорее всего что-то из движения по 25-ому счету , появляющееся в процессе закрытия склада, не учитывается при закрытии 25 счета
У нас как раз вот такая ситуация:
"Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое."

Бросили на 25, потом с него списали на 20. Протом закрыли склад.
Потом ненулевое сальдо.

У Вас есть варианты решения?
__________________
Александр
Старый 02.11.2007, 14:18   #5  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
У нас как раз вот такая ситуация:
"Счет закрыли, потом за счет закрытия склада на нем опять движение - в итоге сальдо ненулевое."

Бросили на 25, потом с него списали на 20. Протом закрыли склад.
Потом ненулевое сальдо.

У Вас есть варианты решения?
1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.
Старый 19.11.2007, 13:49   #6  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
Цитата:
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.
Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?
__________________
Александр
Старый 19.11.2007, 13:56   #7  
tolstjak is offline
tolstjak
Участник
 
440 / 16 (1) ++
Регистрация: 05.01.2003
Цитата:
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
1. Снова списать сальдо на 20 счёт дополнительными проводками.
2. В будущем списывать сальдо с 25 счёта после закрытия склада.
Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Эту процедуру делать ежемесячно?
Какая мотивировка дополнительных проводок?
__________________
Александр
Старый 19.11.2007, 14:48   #8  
ppson is offline
ppson
Участник
Аватар для ppson
Ex AND Project
1C
 
2,102 / 114 (8) +++++
Регистрация: 25.06.2002
Адрес: SPb, Msk
Цитата:
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Почему вы распределяете счет 25 до закрытия склада?
__________________

Последний раз редактировалось ppson; 19.11.2007 в 14:50.
Старый 19.11.2007, 16:49   #9  
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Участник
 
123 / 43 (2) +++
Регистрация: 11.11.2005
Цитата:
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Где гарантия, что на следующий месяц на 25 счете опять не появится сальдо, после очередного пересчета номенклатур?
Появится. И правильно сделает.

Цитата:
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Эту процедуру делать ежемесячно?
Да, как правило, 25-ый счёт закрывается ежемесячно.

Цитата:
Сообщение от tolstjak Посмотреть сообщение
Какая мотивировка дополнительных проводок?
Мотивировка — списать сальдо по счёту, как того требует учётная политика.
 

Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Посл. сообщение
DAX 4.0 Ген. фин. отчетов - Активное сальдо (дебет) и Сальдо дебет - в чем разница? Aleks_K DAX: Функционал 5 17.01.2008 01:47
Выписка по счету + Начальное сальдо = страшный гемор! Hamster DAX: Функционал 4 28.01.2005 13:27
Сальдо по валютам - не сальдо! max_woody_ru DAX: Функционал 19 15.12.2004 17:04
Сальдо в валютах по счетам при конвертации... Asadis DAX: Функционал 0 07.07.2004 16:13
Начальное сальдо bucken DAX: Функционал 7 19.02.2004 13:48

Ваши права в разделе
Вы не можете создавать новые темы
Вы не можете отвечать в темах
Вы не можете прикреплять вложения
Вы не можете редактировать свои сообщения

BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход

Рейтинг@Mail.ru
Часовой пояс GMT +3, время: 03:51.
Powered by vBulletin® v3.8.5. Перевод: zCarot
Контактная информация, Реклама.