Оборотно-сальдовая по номенклатуре. есть такой отчет???

[ena_ax]

Коллеги,
риторический вопрос, есть ли в Аксапта 4.0 Оборотно-сальдовая ведомость по номенклатуре, по счетам ГК???
В 3.0 не было может для 4.0 сделали?

[Ivanhoe]

Нету.

[RAN7]

Я бы посоветовала посмотреть, к примеру, в настройках профилей разноски по номенклатурной группе (к которой относится Ваша номенклатура) счета разноски (10*, 23*,43*,20*...). Далее определиться: какие конкретно проводки Вы хотите увидеть, порожденные в результате движения по номенклатуре (ее использование). Наверняка, Вас заинтересует определенный вид операций, соотв. проводок с определнным профилем разноски. Тогда останется посмотреть проводки по счету, но не по номенклатуре. Также можно использовать код аналитики, чтобы иметь возможность анализировать проводки в разрезе аналитики вида Номенклатура.

[Nuta]

Мы для этих целей используем отчет, настроенный в Axсision.

[Geo]

А зачем вообще нужен такой отчет, кроме как для проверки связности внутренней работы системы?

[TasmanianDevil]

Цитата:

Сообщение от Geo

А зачем вообще нужен такой отчет, кроме как для проверки связности внутренней работы системы?

Когда у Вас не пойдут данные ГК и складского учета, а "чудесный" стандартный отчет выверки ГК с проводками модулей выпьет всю кровь - поймете, зачем оно надо

[Geo]

А как могут не пойти данные ГК и складского учета? Когда мы пишем "расход со склада 001", а в уме - "кредит 10.02"?
Скажем так: я, конечно же, признаю ценность такой выверки при условии принципиальной глючности системы, которая проводки нормально провести не может. Но вот бизнес-логика выверки ГК и склада от меня ускользает

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Geo

А как могут не пойти данные ГК и складского учета?

Когда закрывается склад, когда по накладным по закупке проходят курсовые разницы, когда бухгалтера в закупке указывают в поле "бух. счет" счет, отличный от счет настройки прихода в разноске, когда меняют номенклатурную группу и т.д. и т.п. ...

[Geo]

Цитата:

Сообщение от ppson

Когда закрывается склад, когда по накладным по закупке проходят курсовые разницы, когда бухгалтера в закупке указывают в поле "бух. счет" счет, отличный от счет настройки прихода в разноске, когда меняют номенклатурную группу и т.д. и т.п. ...

Дык если менять номенклатурную группу при наличии остатков - то чего там еще выверять? И так ясно, что всё разъедется. Тут по голове бить надо, а не выверять.
Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали).
А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко.

[ppson]

Цитата:

Сообщение от Geo

Дык если менять номенклатурную группу при наличии остатков - то чего там еще выверять? И так ясно, что всё разъедется. Тут по голове бить надо, а не выверять.
Мне кажется, что сверка склада и ГК уместна только тогда, когда у нас нарисовались остатки в ГК по счетам, ассоциированным с отсутствующей в данный момент номенклатурой. При том, разумеется, что ручная разноска по этим счетам запрещена. Но такая ситуация должна быть форс-мажором, а отнюдь не штатным, регулярно повторяющимся случаем - соответственно, и отчет стандартный тут как бы не нужен (хотя, говоря на чистоту, если бы такой сделали - все бы только спасибо сказали).
А пока сумм в ГК по отсутствующей номенклатуре нет - имхо стоит доверять системе и не проводить никаких выверок. Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например... Хотя на одном проекте с меня это потребовали. Отбился, довольно легко.

Вы описали частные случаи. В общем случае вы не правы.

[Maxim Gorbunov]

Цитата:

Сообщение от Geo

Никто же не "выверяет" правильность списания себестоимости в соответствии с выбранным методом, например...

Вы удивитесь, но выверяют повсеместно

А по теме: в принципе, стандартный отчет выверки ГК и склада не так уж и плох. Свой объем задач (небольшой) он вполне решает. Есть, конечно, некоторые проблемы (в основном с курсовыми разницами), но они, по-моему, не критичны.

[BOAL]

В АХ есть осв по скаду
\Управление запасами\Отчеты\Статус\Оборотная ведомость по складу

Только она "бумажная" (через стандартный репорт АХ) и немного (или много ) врет. И несколько неинформативна.

Написав о-св по складу + ГК один раз лет уже 7 назад, тягаю его по разным версиям АХ. Служит именно для выверки ГК и склада.
Да, бывают такие учеты, где это сходится даже по обороту
А когда у тя в отчете Ехеля с автофильтрами в одной строке номенклатура, вся ее аналитика (или сгруппировано по нужному набору) и счет ГК + фин аналитика (тоже с группировками и схопыванием), то выверка месяца становится обычной рутинной процедурой, без былого огонька в глазах бухгалтера

В Ах2009 в одном из след. СП обещается удобная осв по складу

[George Nordic]

Цитата:

Сообщение от BOAL

Написав о-св по складу + ГК один раз лет уже 7 назад, тягаю его по разным версиям АХ. Служит именно для выверки ГК и склада.

Ну, выложили бы!

С Уважением,
Георгий

[BOAL]

Не, это конкурентные преимущества - хлеб, можно сказать
Метода, как сводить в учете + инструменты для этого. Если нужно кому - в ЛС.

Для в АХ2009 его ж тоже не дарят (там будет не мой отчет, но автору я верю )