Развернутое сальдо по Поставщик/Клиент в Финансовых отчетах

[semmrn_imported]

Доброе время суток , уважаемые коллеги!
Помогите, пожалуйста, советом. Есть ли возможность в NAV EXPRESS настроить в финансовых отчетах каким-либо образом развернутое сальдо по Поставщикам/Клиентам.
Раньше в 4-ке для этого использовались внешние отчеты (вроде бы)и функционльность расширения. Теперь ( в 5-ке) вся нагрузка на Фин.Отчеты.
Но как ни билась, расширение по Поставщику, например, все равно дает свернутое сальдо. Может кто-то уже решал?

[Alesha]

А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ), там дебиторская и кредиторская задолженность настроена как "развернутое" сальдо..
Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана.

Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа.

[semmrn_imported]

Цитата:

Сообщение от Alesha

А Вы не пробовали смотреть в демо-базе...
Сейчас уже точно не помню (а компа под рукой нет ), там дебиторская и кредиторская задолженность настроена как "развернутое" сальдо..
Сама настройка есть в строках отчета ОТЧЕТ. Как раз эта задолженность там первая описана.

Общий принцип такой же как и во внешних отчетах. Настраиваешь выборку из Поставщик/Клиент книга операций , для операций определенного типа.

Вот как раз там и смотрели, а потом также в реальной базе настраивали - свернутое сальдо выходит ..

[apanko]

У меня работает так.

В строке фин отчета:
* Группировка = КЛИЕНТДЗ (выбирается из списка)
* Тип Группировки = Пользов.

В Фин. Отчет Расширение:
* Книга Операций = Клиент Книга Операций
* Код = КЛИЕНТДЗ (дебиторка по клиенту)
* Сумма Знак = Положительно
* Учетная Группа Фильтр = соотвествующий фильтр

(Понятно что для кредиторской задолженности по клиенту используется другой код и сумма знак - отрицательный.

Кстати должен быть установлен FP3, и кое-что правили в выпусках обновлений EXPRESS

[semmrn_imported]

Спасибо большое за советы очень прошу уточнить, а точно ли получаемый результат совпадает с Клиент Оборотной ведомостью?
Как ни крутила на декабрьской базе EXPRESS ( с обновлениями) все равно получаю не тот результат.

Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000. Развернутое сальдо - по Дебету - 35 466 688, 73, по Кредиту 205 716, 31 ( это те цифры, которые и надо получить в финансовом отчете). Свернутое Дебит+Кредит = 35 290 972, 42.
В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08. Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае.
Вообщем, нужные циры я смогла получить только через Внешний отчет, через расширение по Финансовой книге операций. А в финансовых отчетах расширения по Фин Книге операций в принципе нет.
*****************************
Спасибо всем , кто откликнулся. Поправьте, пожалуйста, если я что-то не учла..
Уважаемые мужчины, с наступающим праздником!!! Успехов и хорошего настроения!!!

[Alesha]

Цитата:

Сообщение от semmrn

Например, беру Кронус, сентябрь 2008, печатаю Клиент Оборотную ведомость. Накладываю фильтр по фин.счетам 62-1010..62-9000.

Такой фильтр ставить нельзя, так как там между есть еще счет НДС с авансов, которой, как мне кажется, не должен отображаться в сальдо по клиентам.
Поэтому надо каждый 62 счет поименно назвать

Цитата:

Сообщение от semmrn

В финансовом отчете рассчитываем показатель КЗ (кредиторской задолженность с фильтром по учетным группам)- пользовательское расширение пр Клиент книге операций, с Типом Суммы = Положительна и фильтром по учтным группам 62-1010..62-3010 . Получаем на конец сентября число 41 321 150,96, причем это вычисляемое поле, с фильтрами : Положительна Да, Клиент Учетная Группа 62-1010..62-3010, Дата Оплаты ..30.09.09, Дата Учета ..30.09.08.

Точно, так и получается, только обратил внимание, что в 2008 г. там много непримененных операций и, как мне кажется, в этом причина.
Если смотреть данные за 2007 год, который вроде как закрыт по всем правилам, то все нормально. Проблемы начинаются с января 2008.

Цитата:

Сообщение от semmrn

Т.е. и способ вычисления этой суммы , в принципе другой, так как для получения развернутого сальдо надо просуммировать только те Источники (Клиенты), у которых есть дебиторская задолженность на конец периода, а не все подряд как в данном случае.

попробовал провети простой эксперимент. Добавил новый 62 счет, настроил для него учетную группу и ввел нового клиента.
настроил новый фин. отчет с двумя строками Дебиторская задолженность и Кредиторская задолженность. Строки настроены как расширеные термины, описанные у apanko.

Учел 10 числа счет на 4 720,00 (это было 4000 + НДС).
Учел 15 числа оплату на 100000 руб.

сформировал клиент-оборотную ведомость за этот месяц. В результате получилось конечное сальдо -5280 (по кредиту)
Мой фин. отчет показал "развернутое" сальдо в двух строках:
ДЗ - 4720
КЗ - 10000
что вроде как и неправильно.

применил свои счет и оплату и мой фин. отчет показал правильный результат (сходится с клиент оборотной ведомостью): КЗ 5280.

Вроде так.
Поэтому, для себя сделал вывод - операции применять надо, что бы развернутое сальдо считать.

[semmrn_imported]

А ведь точно .. ... Спасибо, Alesha!

[Васыо]

А скажите, перетащили ли в Финансовые Отчёты такую замечательную вещь, как сводный оборот из Внешних Отчётов?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Васыо

А скажите, перетащили ли в Финансовые Отчёты такую замечательную вещь, как сводный оборот из Внешних Отчётов?

Это когда термин вычисляется по таблице фин. корреспондения?
Да, сейчас есть такая возможноть.


Я бы вообще посоветовала более детально изучать существующую функциональность фин. отчетов, так как в версии NAV 2009 SP1 Внешних отчетов не будет, будут только финансовые. Поэтому, чем раньше будет обнаружена пропущенная функциональность, тем раньше мы сумеем это исправить (пока никто не жаловался сильно )

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от gala

Я бы вообще посоветовала более детально изучать существующую функциональность фин. отчетов, так как в версии NAV 2009 SP1 Внешних отчетов не будет, будут только финансовые. Поэтому, чем раньше будет обнаружена пропущенная функциональность, тем раньше мы сумеем это исправить (пока никто не жаловался сильно

Извините, но что-то я совсем потерялся в терминологии... Что значит "внешние отчеты"?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Извините, но что-то я совсем потерялся в терминологии... Что значит "внешние отчеты"?

Есть в НАВ такая локальная функциональность настраиваемых отчетов. В 5.0 ее можно найти Финансы - Фин. операции - Анадиз и отчетность - Внешние отчеты
А если объекты смотреть, то они должны содержать что-то типа Exterm Reports.....

Эту функциональность использовали что бы настроить обязательные бух. отчеты для России. Ну и свои какие-то отчеты, если надо.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от gala

Эту функциональность использовали что бы настроить обязательные бух. отчеты для России. Ну и свои какие-то отчеты, если надо.

ОК, спасибо. Тоесть в 2009 будет другой механизм для решения данного вопроса, правильно?

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Цитата:

Сообщение от gala

Эту функциональность использовали что бы настроить обязательные бух. отчеты для России. Ну и свои какие-то отчеты, если надо.

ОК, спасибо. Тоесть в 2009 будет другой механизм для решения данного вопроса, правильно?

Да, существующий механизм Внешних отчетов будет удален. Все отчеты можно настроить с использованием функционала финансовых отчетов. Такой фунционал появился в NAV 5.0 FP3. Стандартные регламентные отчеты, кажется, настрились. Все остальные типы - надо смотреть. Мы старались поддержать всю функциональность. Если что-то пропустили,сообщайте.

[RedFox]

Цитата:

Сообщение от gala

Да, существующий механизм Внешних отчетов будет удален. Все отчеты можно настроить с использованием функционала финансовых отчетов. Такой фунционал появился в NAV 5.0 FP3. Стандартные регламентные отчеты, кажется, настрились. Все остальные типы - надо смотреть. Мы старались поддержать всю функциональность. Если что-то пропустили,сообщайте.

Самое главное, чтобы дока была, а не настраивали как обычно, методом научного втыка или по справочнику стеля

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от RedFox

Самое главное, чтобы дока была, а не настраивали как обычно, методом научного втыка или по справочнику стеля

Дока входит в состав FP3. Кстати, вопросы-предложения по доке то же можно.

[Васыо]

gala, вот ещё вспомнил, что в Типовом Журнале есть такая фенечка, как Расчёт Терминов. Очень удобная штука.

[GalaM]

Цитата:

Сообщение от Васыо

gala, вот ещё вспомнил, что в Типовом Журнале есть такая фенечка, как Расчёт Терминов. Очень удобная штука.

В версии 5.0 она удобна для тех кто знает, что это есть и как это работает .
Я например, документацию нигде не видела про этот функционал (может это очень давно было где-то ).
В NAV 2009 это то же останется только можно будет обратится к любой строке-столбцу фин. отчета. Должно работать.