Подтверждения счёт-фактуры клиента

[ackid]

Всем доброго дня!!!!
Вопрос в следующим!

1. Есть накладные на продажу (разнесённые).
2. Есть счёт-фактура, к ней привязаны накладные (от 1 до N). (разнесена)

Тут всё хорошо.
Но вот теперь вопрос надо подтвердить оплату СФ!
Через журнал платежей создаю журнал, и добавляю туда накладные из СФ.

Вопрос.
Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р.
Как быть тут?
Я так понял можно подтвердить только полную стоимость накладной.
То есть есть ли подтверждение СФ а не накладных.?

Спасибо кто подскажет, расскажет...прокачает меня )))

[Михаил Андреев]

Для Аксапты СФ - "пустая" сущность. Понятие "оплачен-не оплачен" можно ввести только для накладных. НО правильно говорить в терминах Аксапты "Закрыто - Открыто". Войдите в проводки по клиенту, вверху есть флаг "Показать только открытые". Тогда будут показаны только неоплаченные накладные. У неоплаченных накладных (как и у платежей, кстати) поле Сальдо ненулевое. Это есть остаток, который не соотнесён (в Аксапте используется термин "сопоставлен") с проводкой с противоположным знаком. Условно говоря, может быть "открытая" накладная и "открытый" платёж. Пока их не сопоставили, накладная считается неоплаченной. Более подробно, как делается сопоставление, есть описание в мануале по версии 2009.

[GBH]

Не совсем понятно что требуется изначально. Т.е. понятно, что хочется сопоставлять фактуру с оплатами, но не понятно зачем. Т.е. я понимаю, что на практике Торг-12 и с\ф могут отличаться, также как Торг-12 совсем отсутсвует, а с\ф есть. Но в DAX с\ф не может существовать без Торг-12. Поэтому вся работа привязана к накладной. Следовательно, если конкретно отвечать на Ваш вопрос - то сопоставления фактур с оплатами в DAX нет, хотя пункт меню и называется "Сопоставления фактур с оплатами".

[gl00mie]

Цитата:

Сообщение от ackid

Если клиент подтвердил произвольную сумму (например по СФ сумма = 100 000) а клиент подтверждает 50 000р. Как быть тут?

Если с/ф выставлена на несколько накладных, то либо клиент должен указать, что именно он оплатил, либо вы должны как-то решить, с какими накладными вы сопоставите платеж, это уже зависит от договоренностей с клиентом (некоторые явно указывают, что оплачивают, другим пофиг и важна лишь общая сумма задолженности).

Цитата:

Сообщение от ackid

Я так понял можно подтвердить только полную стоимость накладной.

Нет

Цитата:

Сообщение от ackid

То есть есть ли подтверждение СФ а не накладных.?

Нет

[ackid]

Спасибо за ответы, стало понятнее теперь что да как )))
открыли глаза )))